EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
50.47 | -13.57 | 64.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
27.62 | 25.41 | 2.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.44 | -14.37 | 10.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-17.03 | 8.73 | -25.76 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.90 | 0.90 | -1.80 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.12 | -0.27 | 0.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.88 | -1.21 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.64 | 17.15 | 7.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.22 | -19.41 | -0.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.10 | 8.49 | 1.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.23 | 7.22 | -4.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.72 | 19.60 | 53.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-65.49 | 39.91 | -105.40 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-19.62 | -6.91 | -12.71 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-48.28 | 87.21 | -135.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.70 | -40.99 | 83.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.49 | -7.93 | 17.41 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-2.20 | -1.40 | -0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.97 | -9.43 | 23.40 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.24 | -0.74 | -1.51 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.87 | 1.73 | 0.14 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-5.12 | -3.31 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.14 | 77.74 | -79.88 |
รับดอกเบี้ย
|
2.37 | 1.89 | 0.48 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | ||
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.27 | -30.02 | 2.75 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.70 | 12.00 | -1.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.27 | -4.24 | -5.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.95 | -0.62 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.20 | 1.30 | 4.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-22.20 | 0.00 | -22.19 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.11 | -18.15 | -20.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.29 | -19.18 | -4.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
36.95 | 9.22 | 27.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.11 | -0.05 | -0.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.43 | -57.36 | 8.93 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.43 | 46.36 | 4.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.55 | -21.00 | 36.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-25.70 | 38.59 | -64.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
74.23 | 35.64 | 38.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
48.53 | 74.23 | -25.70 |
-1.2665987014771E-7
|
0.00 |