EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-13.57 | -64.13 | 50.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.41 | 22.03 | 3.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.37 | 16.24 | -30.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.73 | -10.81 | 19.54 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
0.90 | -0.60 | 1.50 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.27 | 0.35 | -0.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-1.21 | -0.63 | -0.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.53 | 0.00 | 0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.15 | 17.10 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.41 | -18.15 | -1.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.49 | 9.03 | -0.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.22 | 9.97 | -2.75 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.60 | -44.81 | 64.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.91 | -44.69 | 84.60 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-6.91 | -13.02 | 6.10 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
87.21 | -32.71 | 119.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.99 | 17.30 | -58.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.93 | 23.41 | -31.33 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-1.40 | 3.11 | -4.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.43 | -2.10 | -7.33 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -0.20 | -0.54 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.73 | 0.73 | 1.00 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-3.31 | -2.05 | -1.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.74 | -95.13 | 172.87 |
รับดอกเบี้ย
|
1.89 | 1.83 | 0.06 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.02 | -62.82 | 32.81 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.24 | -12.96 | 8.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 0.63 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.30 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.15 | -26.98 | 8.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.18 | -15.34 | -3.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.22 | 143.75 | -134.53 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.05 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.36 | -73.53 | 16.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
46.36 | 79.36 | -32.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.00 | 134.24 | -155.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
38.59 | 12.13 | 26.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.64 | 23.51 | 12.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
74.23 | 35.64 | 38.59 |
-4.4703483581543E-8
|
0.00 |