EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-64.13 | -38.39 | -25.74 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
22.03 | 21.35 | 0.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
16.24 | -11.09 | 27.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.81 | 73.58 | -84.39 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.60 | -0.42 | -0.18 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.35 | -0.29 | 0.64 |
กำไรจากการโอนสิทธิสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-24.95 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.63 | -0.09 | -0.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.83 | -0.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.10 | 13.83 | 3.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.15 | -11.25 | -6.90 |
เงินปันผลรับ
|
-0.27 | -0.10 | -0.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.03 | 10.81 | -1.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.97 | -6.49 | 16.46 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-44.81 | 52.28 | -97.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.69 | 10.50 | -55.20 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-13.02 | 43.47 | -56.49 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-32.71 | 7.14 | -39.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.30 | -15.12 | 32.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.41 | 18.66 | 4.75 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
3.11 | -0.42 | 3.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | 7.83 | -9.93 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.56 | 0.36 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.73 | 2.45 | -1.71 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-2.05 | -2.21 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.13 | 123.85 | -218.98 |
รับดอกเบี้ย
|
1.83 | 1.92 | -0.10 |
รับเงินปันผล
|
0.27 | 0.10 | 0.17 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-62.82 | -101.79 | 38.97 |
เงินสดรับจากการโอนสิทธิสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
46.38 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.96 | -17.89 | 4.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 0.09 | 0.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.21 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.34 | 0.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.98 | -96.42 | 69.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.34 | -14.38 | -0.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
143.75 | 12.91 | 130.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.53 | -28.67 | -44.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
79.36 | 18.67 | 60.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
134.24 | -11.48 | 145.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
12.13 | 15.96 | -3.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.51 | 7.56 | 15.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.64 | 23.51 | 12.13 |
-3.7252902984619E-8
|
0.00 | ||
| 0.00 |