EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -44.99 -22.44 -22.55
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 21.35 17.79 3.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.09 9.95 -21.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 73.58 31.15 42.43
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.29 0.31 -0.60
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.42 -0.08 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 0.01 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.83 7.24 6.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.25 -7.14 -4.12
    เงินปันผลรับ
    		 -0.10 -0.26 0.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.81 10.83 -0.02
    ภาษีเงินได้
    		 0.11 0.12 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.28 29.27 23.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.50 -35.11 45.62
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 43.47 -54.71 98.19
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 7.14 -90.47 97.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.12 1.31 -16.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.01 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.66 -1.36 20.02
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -0.42 3.44 -3.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.83 2.30 5.53
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.56
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.45 4.96 -2.51
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -2.21 -1.05 -1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.85 -141.45 265.29
    รับดอกเบี้ย
    		 1.92 1.90 0.03
    รับเงินปันผล
    		 0.10 0.26 -0.16
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.70 4.77 16.93
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -101.79 -20.49 -81.30
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.89 -4.47 -13.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 0.09 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.42 -37.95 -58.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.38 -6.06 -8.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.91 154.35 -141.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.67 15.18 3.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.48 163.47 -174.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 15.96 -15.92 31.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.56 23.48 -15.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 23.51 7.56 15.96
    1.1175870895386E-8
    		 0.00