EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-22.44 | -64.64 | 42.20 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
17.79 | 21.63 | -3.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.95 | 2.90 | 7.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
31.15 | 3.40 | 27.75 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.21 | ||
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.31 | -0.16 | 0.47 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.08 | -0.24 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.61 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.61 | 6.91 | 2.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.14 | -5.30 | -1.83 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.32 | 0.06 |
ภาษีเงินได้
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.82 | -36.06 | 56.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.42 | -1.18 | -33.24 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-54.71 | -41.41 | -13.31 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-90.47 | 131.22 | -221.69 |
ค่าวัตถุดิบจ่ายล่วงหน้า
|
-2.47 | -0.84 | -1.63 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.05 | -4.27 | 7.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.18 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.42 | -7.19 | 9.61 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
3.44 | -1.57 | 5.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.22 | -1.29 | 1.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | 2.33 | -4.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.83 | ||
เงินสดรับค่าภาษีเงินได้
|
4.96 | 1.62 | 3.34 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-1.05 | -2.87 | 1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-139.07 | 38.35 | -177.42 |
รับดอกเบี้ย
|
1.90 | 1.75 | 0.15 |
รับเงินปันผล
|
0.26 | 0.32 | -0.06 |
เงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
-20.00 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.77 | 22.00 | -17.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.49 | -41.00 | 20.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.47 | -13.10 | 8.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 2.24 | -2.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.95 | -0.22 | -37.73 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.43 | -7.71 | -0.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
154.35 | -44.58 | 198.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
15.18 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.09 | -52.30 | 213.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.92 | -14.17 | -1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.48 | 37.65 | -14.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.56 | 23.48 | -15.92 |
-7.7299773693085E-8
|
0.00 |