EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-64.64 | 8.99 | -73.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
21.63 | 25.49 | -3.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.90 | -2.00 | 4.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.40 | -13.14 | 16.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.27 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.16 | -0.62 | 0.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.24 | 1.34 | -1.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.61 | -0.68 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.91 | 11.34 | -4.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.30 | -3.62 | -1.68 |
เงินปันผลรับ
|
-0.32 | ||
ภาษีเงินได้
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.06 | 25.93 | -61.99 |
- กิจการอื่น
|
3.19 | -23.87 | 27.06 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-41.41 | 15.34 | -56.75 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
131.22 | 98.21 | 33.01 |
ค่าวัตถุดิบจ่ายล่วงหน้า
|
-0.84 | 12.27 | -13.11 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-4.27 | -0.62 | -3.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | -3.27 | -1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.13 | -0.05 |
| -7.19 | -10.63 | 3.44 | |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-1.57 | -6.29 | 4.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.29 | -2.31 | 1.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.33 | -5.82 | 8.15 |
เงินสดรับค่าภาษีเงินได้
|
1.62 | ||
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-2.87 | -7.37 | 4.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.35 | 91.44 | -53.09 |
รับดอกเบี้ย
|
1.75 | 1.92 | -0.17 |
รับเงินปันผล
|
0.32 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 9.82 | 12.19 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.00 | -39.22 | -1.79 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
27.56 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.10 | -1.84 | -11.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.24 | 0.72 | 1.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.77 | -3.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.22 | -25.02 | 24.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.71 | -11.95 | 4.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-44.58 | -27.07 | -17.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -77.76 | 77.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.30 | -52.73 | 0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-14.17 | 13.69 | -27.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.65 | 23.96 | 13.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.48 | 37.65 | -14.17 |
-0.00015505403280258
|
0.00 |