EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 8.99 -22.52 31.51
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 25.49 39.59 -14.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.14 -12.29 -0.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.00 2.84 -4.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.62 0.67 -1.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 1.34
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.26 -8.80 7.54
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน - สุทธิ
    		 -0.68 -1.26 0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.34 14.84 -3.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.62 -2.85 -0.77
    ภาษีเงินได้
    		 0.10 6.46 -6.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.93 23.75 2.18
    - กิจการอื่น
    		 -23.87 41.31 -65.18
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 15.34 52.65 -37.30
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 98.21 47.72 50.49
    ค่าวัตถุดิบจ่ายล่วงหน้า
    		 12.27 -11.70 23.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 -2.04 -1.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.03 -0.10
    		-10.63 -13.98 3.35
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -6.29 0.20 -6.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.31 -17.81 15.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 2.77 -8.59
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -7.37 -10.37 3.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.44 112.47 -21.03
    รับดอกเบี้ย
    		 1.92 2.60 -0.68
    รับชำระเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.82 6.18 3.63
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -39.22 -17.70 -21.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.84 -2.88 1.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 1.40 -0.69
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -0.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 3.77 0.28 3.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.02 21.29 -46.30
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.95 -16.14 4.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -27.07 -91.25 64.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -77.76 -56.79 -20.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 64.06 31.90 32.16
    เงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.73 -132.28 79.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 13.69 1.47 12.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.96 22.49 1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 37.65 23.96 13.69
    7.4505805969238E-9
    		 0.00