EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-31.87 | 11.71 | -43.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.65 | 50.65 | -2.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.34 | 1.38 | -0.05 |
ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
24.13 | 0.04 | 24.09 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -2.92 | 2.82 |
จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-0.33 | ||
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
-12.93 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากสินทรัพย์สูญหาย
|
0.01 | ||
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
1.97 | ||
หนี้สินตัดบัญชี
|
-2.48 | -0.19 | -2.29 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.15 | -0.11 | -0.04 |
ส่วน(ได้)เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
18.53 | -10.42 | 28.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.93 | -26.54 | 37.47 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.72 | ||
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-0.49 | 0.57 | -1.06 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.18 | 3.14 | -2.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 2.95 | -2.84 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-28.32 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -1.46 | 2.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.44 | 53.36 | -80.80 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-5.72 | -18.68 | 12.96 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-3.70 | -9.51 | 5.81 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-1.48 | -7.11 | 5.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.87 | -2.83 | 7.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.60 | -3.43 | 6.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.30 | 31.85 | -136.14 |
แก่บุคคลอื่น
|
-3.00 | ||
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.07 | -0.04 |
เงินทดรอง แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.50 | ||
เงินสด(จ่ายเพื่อ)ซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-11.40 | -69.00 | 57.60 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.56 | 0.19 | 0.38 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์สูญหาย
|
0.02 | ||
ภาระค้ำประกัน
|
7.32 | 15.35 | -8.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-33.97 | -53.40 | 19.43 |
จากสถาบันการเงิน
|
136.44 | 75.42 | 61.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.43 | -53.21 | 30.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -19.97 | 19.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.01 | -2.22 | 116.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.26 | -23.78 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
46.75 | 70.53 | -23.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
22.49 | 46.75 | -24.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.33 | 28.56 | -8.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
13.26 | 30.03 | -16.77 |