EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
11.71 | 71.89 | -60.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.65 | 47.56 | 3.09 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.38 | 1.42 | -0.04 |
ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ส่วนได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
|
-5.61 | -5.81 | 0.20 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.92 | -10.65 | 7.73 |
ค่าบริหารความเสี่ยงตัดบัญชี
|
0.34 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุน
|
0.19 | 0.81 | -0.62 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.19 | -0.66 | 0.47 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.21 | 0.10 |
ส่วนได้(เสีย)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
-10.42 | 10.56 | -20.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.54 | 28.49 | -55.03 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
-3.65 | 17.22 | -20.87 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
0.57 | 1.35 | -0.79 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
3.14 | -1.74 | 4.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.95 | -6.29 | 9.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -1.06 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
53.36 | -17.41 | 70.76 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-18.68 | 0.03 | -18.71 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-9.51 | 2.29 | -11.79 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-7.11 | -4.98 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.83 | 10.89 | -13.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | 2.05 | -5.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.85 | 166.45 | -134.60 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | -0.12 | 0.19 |
เงินสด(จ่ายเพื่อ)ซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-69.00 | -29.80 | -39.20 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | ||
และอุปกรณ์
|
0.19 | 0.65 | -0.46 |
ภาระค้ำประกัน
|
15.35 | -18.96 | 34.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-53.40 | -48.23 | -5.17 |
จากสถาบันการเงิน
|
75.42 | -13.64 | 89.07 |
ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | -4.80 | 1.30 |
เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.96 | -4.66 | 3.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-53.21 | -53.80 | 0.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.97 | -19.99 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.22 | -96.89 | 94.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.78 | 21.32 | -45.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
70.53 | 49.21 | 21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
46.75 | 70.53 | -23.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.56 | 8.45 | 20.11 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
30.03 | 20.71 | 9.32 |