EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 71.89 62.46 9.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.89 45.47 1.42
    ค่าเสื่อมราคา - อาคารที่ลาว
    		 0.67
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.42 1.43 -0.01
    ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
    		 -5.81 -1.52 -4.29
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.65 4.61 -15.26
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.71
    จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -1.92
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 -0.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 9.69
    จากการด้อยค่า - เงินลงทุน
    		 0.81 0.76 0.05
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 2.25 0.06 2.19
    ทรัพย์สินตัดบริจาค
    		 0.04
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.66 -3.32 2.66
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.21 0.00 -0.21
    ส่วน(ได้)เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.02 0.04 -0.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.56 14.77 -4.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.49 80.82 -52.33
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 1.35 -0.89 2.25
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.74 1.00 -2.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.29 0.21 -6.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -0.13 -0.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -17.41 -31.78 14.37
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินทดรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.80 -2.97 -1.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.29 8.14 -5.85
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -4.98 8.12 -13.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.89 -0.40 11.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -1.51 3.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.65 153.57 8.08
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -29.80 -14.96 -14.84
    และอุปกรณ์
    		 0.65
    ภาระค้ำประกัน
    		 -18.96 -7.83 -11.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.23 -22.79 -25.44
    จากสถาบันการเงิน
    		 -13.64 -35.44 21.80
    เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.66 2.39 -7.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.80 -72.76 18.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.09 -105.82 13.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.32 24.96 -3.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 49.21 24.25 24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 70.53 49.21 21.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.45 9.30 -0.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 20.71 9.39 11.32