EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 62.46 152.44 -89.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.47 46.03 -0.56
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.43 1.41 0.01
    ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
    		 0.01 6.93 -6.92
    ส่วนได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
    		 -1.52 -2.72 1.20
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.61 19.18 -14.57
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.86
    จากการด้อยค่า - เงินลงทุน
    		 0.76 -1.37 2.14
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.06
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -3.32
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.29 -0.29
    ส่วน(ได้)เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.04 0.00
    โครงสร้างหนี้
    		 -1.67 -156.11 154.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.77 39.84 -25.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 80.82 -73.40 154.22
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 -27.31 -12.92 -14.39
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -0.89 0.37 -1.26
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.00 0.63 0.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -1.46 1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 2.45 -2.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -31.78 -9.46 -22.32
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.02 -0.06 0.09
    เงินทดรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.97 11.27 -14.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.14 -23.31 31.45
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 8.12 7.08 1.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.40 3.25 -3.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 4.91 -6.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.57 47.93 105.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -14.96 -29.47 14.51
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -0.14 0.14
    ภาระค้ำประกัน
    		 -7.83 -0.25 -7.58
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.79 -24.01 1.22
    จากสถาบันการเงิน
    		 -35.44 42.59 -78.03
    เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.39 2.58 -0.19
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.76 -124.39 51.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.82 -25.26 -80.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 24.96 -1.34 26.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 24.25 25.59 -1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 49.21 24.25 24.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.30 10.15 -0.85
    ภาษีเงินได้
    		 9.39 34.81 -25.42