EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
152.44 | 66.70 | 85.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.03 | 43.85 | 2.18 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.41 | 1.39 | 0.03 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-0.06 | ||
ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
|
6.93 | 1.77 | 5.16 |
ส่วนได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
|
-2.72 | -9.63 | 6.91 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.18 | 5.58 | 13.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.60 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
7.17 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของที่ดินรอการพัฒนา
|
14.25 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.67 | 2.57 | 1.09 |
จากการด้อยค่า - เงินลงทุน
|
-1.37 | -0.36 | -1.02 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.60 | -0.31 |
ส่วน(ได้)เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
โครงสร้างหนี้
|
-156.11 | -48.12 | -107.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
39.84 | -84.60 | 124.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.40 | 15.34 | -88.74 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
-12.92 | -13.54 | 0.62 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
0.37 | -0.03 | 0.40 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.63 | 1.76 | -1.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -0.46 | -1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.45 | -1.34 | 3.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.46 | 22.45 | -31.90 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-0.06 | 1.88 | -1.95 |
เงินทดรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.27 | -2.00 | 13.27 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-23.31 | 16.54 | -39.85 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
7.08 | -5.18 | 12.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.25 | 10.02 | -6.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.91 | -1.97 | 6.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.93 | 15.48 | 32.45 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.54 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-29.47 | -23.47 | -6.00 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.14 | -0.16 | 0.02 |
เงินสด(จ่ายเพื่อ)ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.27 | ||
และอุปกรณ์
|
0.58 | 0.92 | -0.34 |
ภาระค้ำประกัน
|
-0.25 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-24.01 | -21.72 | -2.30 |
จากสถาบันการเงิน
|
42.59 | -19.95 | 62.53 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 6.00 | -12.00 |
เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
2.58 | -3.93 | 6.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-124.39 | -45.79 | -78.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.26 | -63.70 | 38.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ(ลดลง)
|
-1.34 | -69.93 | 68.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.59 | 95.53 | -69.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
24.25 | 25.59 | -1.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.15 | 15.11 | -4.96 |
ภาษีเงินได้
|
34.81 | 26.08 | 8.73 |