EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 66.70 123.24 -56.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.85 43.08 0.77
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.39 1.78 -0.40
    ส่วน(ได้)เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.86 -7.18 -0.68
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.58 1.37 4.20
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 -0.45
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -1.08 6.24 -7.33
    รายการกำไรจากการกลับรายการด้อยค่า
    		 -12.10
    ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 2.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2.57
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.60 -0.15 0.74
    ทรัพย์สินตัดบริจาค
    		 0.30
    ส่วน(ได้)เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.06 -0.02
    ของอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 -15.12
    การด้อยค่า - เงินลงทุน
    		 -0.36
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 0.17 6.30 -6.13
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -48.12 -53.58 5.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -84.60 18.59 -103.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.34 60.96 -45.62
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 3.19 -0.62 3.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 -0.10 1.37
    เงินทดรองแก่กรรมการและลูกจ้าง
    		 -0.24 0.83 -1.06
    เงินทดรองจ่ายผู้รับเหมา
    		 0.12 -0.12 0.24
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.34 0.51 -1.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.45 -53.86 76.31
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.88 17.61 -15.72
    เงินทดรองจากกรรมการ
    		 -2.00 2.04 -4.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 16.54 14.63 1.91
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -5.18 -14.56 9.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.85 -14.81 22.66
    เป็นเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 -6.82 6.76
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.48 282.81 -267.33
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00 15.86 -14.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -23.47 -37.82 14.34
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.16 -0.05 -0.10
    และอุปกรณ์
    		 0.92 0.19 0.73
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.72 -21.22 -0.50
    จากสถาบันการเงิน
    		 -19.95 -145.06 125.11
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00
    เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.93 4.58 -8.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.79 -56.20 10.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.70 -196.68 132.98
    (ลดลง)
    		 -69.93 64.91 -134.85
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 95.53 30.61 64.91
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 25.59 95.53 -69.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.11 19.94 -4.83
    ภาษีเงินได้
    		 26.08 2.15 23.94