EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
95.53 | 30.61 | 64.91 |
ลูกหนี้การค้า
|
117.63 | 135.44 | -17.81 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.08 | ||
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
116.55 | 135.44 | -18.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
214.22 | 275.18 | -60.96 |
การขาย
|
178.64 | 322.81 | -144.16 |
เงินทดรองแก่กรรมการและพนักงาน
|
1.53 | 2.36 | -0.83 |
เงินทดรองจ่ายผู้รับเหมา
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
6.01 | 5.39 | 0.62 |
| 2.15 | 0.76 | 1.39 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
3.19 | 3.98 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
7.41 | 7.02 | 0.39 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
6.16 | 7.06 | -0.90 |
อื่น ๆ
|
4.67 | 4.06 | 0.61 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
628.03 | 788.52 | -160.50 |
เกี่ยวข้องกันวิธีส่วนได้เสีย
|
97.46 | 90.28 | 7.18 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.45 | 38.52 | -16.06 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
14.95 | 34.77 | -19.81 |
และ 12
|
0.99 | 0.99 | 0.00 |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
113.40 | 126.03 | -12.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
453.49 | 458.91 | -5.41 |
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน - สุทธิ
|
29.90 | 29.91 | 0.00 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
2.63 | 2.69 | -0.06 |
เงินมัดจำ
|
11.89 | 11.88 | 0.01 |
รายจ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ
|
8.07 | 9.32 | -1.25 |
อื่น ๆ - สุทธิ
|
3.55 | 4.48 | -0.94 |
รวมสินทรัพย์
|
1,250.95 | 1,431.73 | -180.79 |
จากสถาบันการเงิน
|
27.14 | 228.70 | -201.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
61.00 | 114.74 | -53.74 |
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
3.85 | ||
ชำระภายใน 1 ปี
|
40.95 | 87.69 | -46.74 |
เงินทดรองจากกรรมการ
|
3.32 | 1.28 | 2.04 |
จะซื้อจะขาย
|
11.40 | 25.97 | -14.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.21 | 11.92 | -11.71 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
42.82 | 53.68 | -10.86 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
16.86 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.17 | 34.80 | -4.63 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
246.29 | 565.82 | -319.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
|
0.73 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
283.05 | 234.98 | 48.06 |
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข
|
175.22 | 201.42 | -26.19 |
รวมหนี้สิน
|
705.30 | 1,002.22 | -296.92 |
หุ้นละ 10 บาท
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
164.00 | 164.00 | 0.00 |
บริษัทใหญ่
|
64.50 | 65.97 | -1.47 |
บริษัทย่อย
|
67.02 | 68.16 | -1.14 |
รวมส่วนเกินทุน
|
295.52 | 298.14 | -2.62 |
ต่างประเทศ
|
10.60 | 15.53 | -4.93 |
สำรองตามกฎหมาย
|
15.05 | 15.05 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-187.62 | -311.24 | 123.62 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
533.55 | 417.48 | 116.07 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
12.10 | 12.04 | 0.06 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
545.65 | 429.52 | 116.13 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,250.95 | 1,431.73 | -180.79 |
รายได้จากการขาย
|
1,857.36 | 1,677.84 | 179.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.29 | 17.62 | -9.33 |
ในบริษัทร่วม
|
7.18 | 12.47 | -5.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.82 | 2.28 | -0.46 |
รวมรายได้
|
1,890.40 | 1,733.80 | 156.60 |
ต้นทุนขาย
|
1,573.26 | 1,422.03 | 151.23 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
179.18 | 206.66 | -27.48 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.56 | 1.56 | 0.00 |
- อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
6.30 | 0.78 | 5.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.24 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,766.54 | 1,631.98 | 134.56 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
123.86 | 101.82 | 22.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.55 | -67.63 | 30.08 |
ภาษีเงินได้
|
-18.83 | ||
ส่วนน้อย
|
67.48 | 34.19 | 33.30 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
67.42 | 34.15 | 33.27 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
53.58 | 48.54 | 5.04 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
121.01 | 82.70 | 38.31 |
ก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
ลดระหว่างงวด - ค่าเสื่อมราคา
|
-2.62 | -2.62 | 0.00 |
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
|
-4.93 | -28.07 | 23.13 |
ยอดต้นงวดก่อนปรับปรุง
|
-314.40 | -396.56 | 82.15 |
แก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
|
3.16 | ||
ยอดต้นงวดหลังการปรับปรุง
|
-311.24 | -396.56 | 85.31 |
การตีราคาทรัพย์สิน
|
2.62 | 2.62 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
545.65 | 429.52 | 116.13 |
ยอดยกมาต้นงวดก่อนปรับปรุง
|
-314.40 | -396.56 | 82.15 |
ยอดยกมาต้นงวดหลังปรับปรุง
|
-311.24 | -396.56 | 85.31 |
ไม่ได้จัดสรร
|
-187.62 | -311.24 | 123.62 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
|
-172.57 | -296.19 | 123.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.08 | 43.23 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ที่ประเทศลาว
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.78 | 2.35 | -0.56 |
ส่วนได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.18 | -12.47 | 5.29 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.37 | -13.86 | 15.23 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.25 | 0.10 |
ทรัพย์สิน
|
0.11 | ||
ส่วน(ได้)เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
โครงสร้างหนี้
|
-53.58 | -48.54 | -5.04 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
137.87 | 51.73 | 86.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 5.20 | -5.30 |
เงินทดรองแก่กรรมการและลูกจ้าง
|
0.83 | -0.99 | 1.81 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.51 | -0.80 | 1.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.81 | 10.30 | -25.11 |
เป็นเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.82 | -17.68 | 10.86 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.81 | 131.56 | 151.25 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.86 | 6.48 | 9.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-37.82 | -28.00 | -9.81 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.05 | -0.10 | 0.04 |
และอุปกรณ์
|
0.19 | 0.41 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-21.22 | -21.21 | 0.00 |
เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
4.58 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-56.20 | -41.33 | -14.87 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.68 | -121.46 | -75.21 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ(ลดลง)
|
64.91 | -11.12 | 76.03 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.61 | 41.73 | -11.12 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
95.53 | 30.61 | 64.91 |