EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
37.84 | 34.98 | 2.87 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.08 | 10.63 | 2.45 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-146.56 | -305.27 | 158.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
33.01 | 6.67 | 26.34 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
26.02 | 107.62 | -81.61 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
17.67 | -16.00 | 33.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.14 | 4.94 | -4.80 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.97 | 9.78 | -19.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.86 | 6.47 | -12.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.78 | 4.93 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.40 | 31.12 | 0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | 0.00 | -0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.77 | 19.84 | -21.61 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.09 | -0.06 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.24 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.07 | 16.52 | 4.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.11 | -67.61 | 88.73 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.06 | -6.91 | 1.84 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.88 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.03 | -27.41 | 17.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.90 | -101.93 | 109.83 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.40 | -4.61 | -7.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.24 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.44 | -0.21 | 16.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.69 | -4.49 | 9.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-59.44 | 50.69 | -110.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.96 | -19.97 | -9.99 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.70 | -3.10 | 2.40 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.98 | -15.22 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.84 | -17.78 | -5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.93 | -5.38 | -122.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-115.34 | -111.80 | -3.54 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
260.33 | 182.09 | 78.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
145.11 | 70.29 | 74.82 |
1.7881393432617E-7
|
|||