EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2.85 -15.44 18.30
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.25 -0.05 2.30
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.35 -65.80 60.45
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.50 1.63 14.87
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -263.51 -199.93 -63.58
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 4.64 -8.34 12.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 -0.14 0.04
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.78 11.62 14.16
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.70 -2.05 -1.66
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.74 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.38 15.39 -5.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.80 6.31 -9.12
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.68 -0.06 -0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.10 6.03 1.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -205.17 -248.66 43.49
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.77 -2.77 2.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 1.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.44 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -204.69 -251.88 47.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.14 -0.65 -4.48
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.41 -0.11 9.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.41 -0.30 4.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 83.50 173.86 -90.36
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.70
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.01 -5.53 0.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.77 -5.98 -0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 71.02 162.35 -91.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -129.26 -89.83 -39.43
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 260.33 182.09 78.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 131.20 92.26 38.93
    -4.758476279676E-9
    260334415.72
    -1.4901161193848E-8