EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9,358.33 | -3,070.34 | 12,428.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12,064.07 | 11,597.85 | 466.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
714.87 | 652.82 | 62.05 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
4,307.64 | 3,914.59 | 393.04 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
208.92 | 27.27 | 181.65 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-64.88 | -73.88 | 8.99 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-893.65 | -545.63 | -348.03 |
เงินปันผลรับ
|
-12.17 | -12.17 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,457.31 | 12,225.78 | 231.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
90.77 | -2,190.41 | 2,281.18 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -47.41 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
386.11 | 438.53 | -52.42 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
59.78 | -82.77 | 142.55 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
115.56 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-202.58 | 168.78 | -371.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,891.74 | -1,574.20 | -317.54 |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5,144.13 | 1,980.51 | -7,124.64 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,596.37 | 552.44 | 2,043.94 |
34150565
|
23,961.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,273.19 | 2,925.71 | -1,652.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,363.34 | 1,646.67 | 1,716.68 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,119.33 | -6,869.37 | 5,750.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-626.18 | 1,846.58 | -2,472.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.19 | -171.45 | 209.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,558.69 | -9,908.00 | 7,349.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
511.01 | -430.52 | 941.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-109.58 | -90.83 | -18.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,467.00 | -2,735.58 | 268.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32,455.52 | 10,174.97 | 22,280.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
741.80 | 599.29 | 142.52 |
| 3,959.49 | 2.57 | 3,956.92 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 42.17 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-401.73 | 1,207.23 | -1,608.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
-199.98 | -6,503.93 | 6,303.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 5,254.02 | |
ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
492.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,344.15 | -9,914.05 | 2,569.90 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,028.14 | 182.53 | 845.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-288.24 | -349.34 | 61.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.92 | 1.01 | 25.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,991.50 | -5,524.67 | 3,533.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,838.36 | -1,990.43 | -6,847.92 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
219.56 | 24,184.66 | -23,965.09 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.61 | -53.97 | 174.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,005.70 | -2,784.95 | -220.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,134.18 | 14,141.64 | 2,992.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16,976.89 | -25,284.47 | 8,307.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-20,047.60 | -14,150.00 | -5,897.60 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-218.17 | -341.20 | 123.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11,684.86 | -11,778.98 | 94.12 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-83.72 | -56.12 | -27.60 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -2,762.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -2,692.20 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
55.56 | 20.00 | 35.56 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29,325.37 | -13,548.26 | -15,777.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,138.65 | -8,897.96 | 10,036.61 |
เทียบเท่าเงินสด
|
984.59 | -816.14 | 1,800.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,123.23 | -9,714.10 | 11,837.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
24,403.72 | 29,526.67 | -5,122.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
26,526.95 | 19,812.57 | 6,714.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27,705.01 | 23,795.71 | 3,909.29 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,178.05 | -3,983.15 | 2,805.09 |
สุทธิ
|
26,526.95 | 19,812.57 | 6,714.39 |