EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,550.77 | -2,804.30 | 4,355.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,923.41 | 5,801.07 | 122.35 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
322.15 | 299.73 | 22.43 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,999.83 | 1,888.54 | 111.30 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.11 | 28.96 | 17.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.17 | -85.69 | 86.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-399.64 | -280.23 | -119.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,181.73 | 6,068.39 | 113.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
90.77 | -851.26 | 942.02 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -46.80 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
194.11 | 198.87 | -4.76 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
56.27 | 51.43 | 4.83 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-117.24 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-170.80 | 173.51 | -344.31 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-464.43 | 41.32 | -505.75 |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,791.87 | 1,087.51 | -2,879.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
550.48 | 429.17 | 121.31 |
13972828
|
12,000.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,864.01 | 3,016.45 | -1,152.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
793.36 | 1,273.77 | -480.40 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
247.67 | -3,465.41 | 3,713.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,699.77 | -706.77 | -993.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.89 | -121.09 | 128.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,025.84 | -4,733.68 | 5,759.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,155.18 | -812.13 | -343.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-63.88 | -55.61 | -8.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-539.76 | -565.90 | 26.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,452.99 | 5,829.82 | 8,623.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
323.86 | 227.09 | 96.77 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 42.17 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-436.17 | -817.78 | 381.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
-39.63 | -2,356.86 | 2,317.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 2,152.64 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 44.80 | |
ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
492.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,626.57 | -4,582.16 | 955.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
677.93 | 46.08 | 631.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-174.88 | -71.69 | -103.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,739.18 | -4,264.58 | 1,525.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,097.64 | -5,652.24 | 554.60 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-9,108.45 | 10,548.09 | -19,656.53 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
118.81 | -370.12 | 488.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,419.80 | -1,341.94 | -77.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,154.79 | 8,270.85 | -3,116.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,677.76 | -19,372.29 | 12,694.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,415.00 | -4,650.00 | 3,235.00 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-220.61 | -76.36 | -144.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,095.72 | -6,478.52 | 382.80 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.98 | -0.01 | -5.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -263.51 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
55.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,711.79 | -9,386.05 | -1,325.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,002.02 | -7,820.81 | 8,822.84 |
เทียบเท่าเงินสด
|
695.62 | -392.53 | 1,088.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,697.64 | -8,213.35 | 9,910.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
24,403.72 | 29,526.67 | -5,122.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
26,101.36 | 21,313.32 | 4,788.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
28,402.54 | 24,683.37 | 3,719.18 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,301.18 | -3,370.04 | 1,068.86 |
สุทธิ
|
26,101.36 | 21,313.32 | 4,788.04 |