EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,588.32 | 5,318.40 | 1,269.93 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,488.71 | 1,513.04 | -24.33 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,305.05 | 7,483.29 | -178.23 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,880.65 | 2,899.41 | -18.75 |
นอกจากค่าความนิยม
|
1,406.82 | 1,297.49 | 109.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-277.61 | -196.01 | -81.60 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,297.22 | 4,868.00 | -570.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,907.60 | 1,622.38 | 285.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.62 | 28.04 | -16.42 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-305.49 | 145.19 | -450.68 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่า
|
101.15 | 159.30 | -58.15 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-495.69 | -578.62 | 82.93 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.16 | 10.34 | -6.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.65 | 160.86 | -162.51 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-73.13 | -112.82 | 39.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.01 | 0.38 | -0.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
304.82 | 195.35 | 109.46 |
อื่นๆ
|
0.00 | -17.98 | |
25142552
|
24,796.02 | 24,814.00 | |
| 1,483.00 | 1,168.65 | 314.35 | |
ลูกหนี้การค้า
|
119.60 | 581.59 | -461.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-487.13 | -519.14 | 32.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
395.84 | 3,614.68 | -3,218.84 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,153.03 | 630.54 | 522.49 |
รายได้ค้างรับ
|
-19.08 | 5.88 | -24.96 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.00 | -78.25 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | 6.34 | -8.98 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -6.49 | 3.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-159.09 | 2.49 | -161.59 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-10,505.74 | -7,622.43 | -2,883.30 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-439.99 | -257.56 | -182.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-1,023.68 | -99.28 | -924.40 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
304.93 | 74.45 | 230.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.18 | -3.92 | -1.26 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
179.66 | -652.59 | 832.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.67 | 20.04 | 17.63 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.82 | -26.57 | 6.75 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-34.71 | -119.52 | 84.81 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-609.82 | -99.52 | -510.30 |
ผลประโยชน์พนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.20 | -14.11 | 20.31 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.89 | -47.68 | 41.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-103.57 | 108.90 | -212.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.66 | 17.62 | -29.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13,908.10 | 20,311.49 | -6,403.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,196.87 | -2,636.64 | 439.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,473.98 | -2,934.92 | 460.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,484.61 | 14,933.72 | -5,449.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
398.72 | 387.03 | 11.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -17.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,800.54 | -552.86 | -2,247.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.37 | 0.17 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,289.64 | -7,672.67 | -616.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.62 | 87.80 | -51.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-309.21 | -392.24 | 83.04 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 63.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1,168.65 | -1,483.00 | 314.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.21 | -138.25 | -32.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-160.35 | -4.80 | -155.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,481.38 | -9,722.83 | -2,758.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,677.88 | 2,004.75 | 4,673.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,987.19 | 46,431.94 | -37,444.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,848.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.08 | 5.35 | -4.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-89.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,216.80 | -61,099.41 | 57,882.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,424.23 | -4,107.72 | -1,316.51 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -3,646.19 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,030.79 | -5,395.97 | -634.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.94 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.39 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,946.94 | -25,791.91 | 16,844.97 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-11,943.71 | -20,581.02 | 8,637.30 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
57.48 | -88.94 | 146.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11,886.23 | -20,669.95 | 8,783.72 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31,707.29 | 40,103.17 | -8,395.89 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
19,821.05 | 19,433.22 | 387.84 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2,825.88 | 1,666.79 | 1,159.10 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.34 | -1,113.93 | 1,088.59 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,800.54 | 552.86 | 2,247.69 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
790.89 | 1,927.42 | -1,136.53 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.58 |