EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,640.55 | 3,652.76 | 987.80 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
968.54 | 999.71 | -31.18 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,851.85 | 4,974.56 | -122.71 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,915.25 | 1,929.32 | -14.08 |
นอกจากค่าความนิยม
|
901.23 | 845.43 | 55.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-202.05 | -124.21 | -77.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,863.54 | 3,464.75 | -601.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,427.74 | 1,174.36 | 253.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
24.23 | 13.80 | 10.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-211.70 | 285.10 | -496.80 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่า
|
61.07 | 124.48 | -63.41 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-322.74 | -393.91 | 71.17 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.66 | 8.82 | -7.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 40.81 | -40.44 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-27.32 | -67.82 | 40.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
139.11 | 129.16 | 9.95 |
อื่นๆ
|
0.00 | -17.98 | |
17031317
|
17,039.35 | 17,057.33 | |
ลูกหนี้การค้า
|
212.77 | 586.39 | -373.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-774.73 | -1,552.33 | 777.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,711.68 | 3,238.72 | -1,527.04 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,447.85 | 621.41 | 826.44 |
รายได้ค้างรับ
|
70.81 | 29.11 | 41.70 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-11.30 | -46.36 | 35.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.10 | 7.66 | -77.76 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | -30.70 | 24.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.69 | -5.95 | -29.74 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-12,180.17 | -11,488.61 | -691.56 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-998.17 | -1,219.85 | 221.67 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-1,027.62 | -813.64 | -213.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.53 | 456.32 | -350.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-280.80 | -435.90 | 155.10 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-57.90 | -638.31 | 580.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-55.34 | -6.88 | -48.46 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.06 | -18.44 | 0.37 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-4.65 | -105.93 | 101.28 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-69.85 | -63.18 | -6.67 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.20 | -0.29 | 6.49 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -19.36 | 16.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-93.34 | 100.28 | -193.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.32 | 1.89 | -15.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,885.82 | 5,635.41 | -749.58 |
| 767.34 | 1,078.73 | -311.38 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,713.36 | -2,355.75 | 642.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,783.70 | -1,851.97 | 68.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,581.81 | 1,559.88 | 21.93 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
272.80 | 258.89 | 13.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -23.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,632.28 | -379.41 | -2,252.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.31 | 0.11 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,811.75 | -5,382.01 | -429.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.17 | 31.97 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-308.30 | -312.22 | 3.92 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 63.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-767.34 | -1,078.73 | 311.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-91.50 | -125.94 | 34.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-160.35 | -4.80 | -155.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,473.74 | -6,952.60 | -2,521.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,046.85 | 18,426.05 | -9,379.19 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,987.19 | 31,452.24 | -22,465.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,848.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.44 | 3.65 | -3.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-88.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,057.97 | -61,098.93 | 60,040.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,900.24 | -2,781.02 | -1,119.22 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -3,646.19 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,126.33 | -3,491.51 | -634.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-990.06 | -21,135.71 | 20,145.64 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-8,881.99 | -26,528.43 | 17,646.44 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
257.94 | -521.96 | 779.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,624.05 | -27,050.39 | 18,426.33 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31,707.29 | 40,103.17 | -8,395.89 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
23,083.23 | 13,052.79 | 10,030.45 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2,638.34 | 1,309.45 | 1,328.90 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.06 | -930.04 | 923.98 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,632.28 | 379.41 | 2,252.88 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,086.46 | 2,239.86 | -1,153.41 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.58 |