EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 8.12 47.90 -39.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.59 28.60 2.99
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -6.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.02 -0.04
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -0.86 -0.57 -0.29
    เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 0.00 -0.24
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.19 -0.21 0.02
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 3.10 7.11 -4.01
    ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.26 0.04 0.22
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 0.47 0.41
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 0.00 0.00
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.29 0.22 0.06
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.23 0.31 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.66 5.76 -2.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.98 12.19 -10.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 24.70 13.66 11.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.97 -4.78 1.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.52 -2.82 -11.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.46 -2.74 -7.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.65 25.80 -44.45
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.54 6.48 -3.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -0.31 -2.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.35 2.77 -2.43
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.43 -19.64 5.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.59 113.47 -100.88
    		4.38 1.60 2.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 40.67 40.33 0.34
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.72 -0.14 0.86
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.78 0.34 0.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -247.08 -136.17 -110.91
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.33 -2.06 1.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.02 -0.06 -3.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -209.26 -117.76 -91.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 62.01 -12.01
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -25.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 232.20 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -55.96 -31.00 -24.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.25 -4.66 0.41
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 15.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.11 -27.20 1.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.22 -5.78 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 166.66 9.28 157.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -30.01 4.99 -35.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.14 61.03 -15.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15.13 66.02 -50.89
    - เงินสดในมือ
    		 0.20 0.15 0.05
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 11.50 40.34 -28.84
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 3.42 25.53 -22.10
    รวม
    		 15.13 66.02 -50.89
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.07 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 247.08 136.17 110.91
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.27 2.32 -1.05
    zero
    		 0.00