EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18.80 | 34.62 | -15.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.16 | 19.25 | 0.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -6.22 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-0.65 | -0.83 | 0.18 |
เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | -0.29 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.19 | 0.00 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
2.87 | 4.95 | -2.08 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.88 | 0.47 | 0.41 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.15 | 0.21 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.55 | 3.81 | -1.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.68 | 8.86 | -4.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.08 | 3.89 | -3.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.22 | -2.40 | -1.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.99 | -2.24 | -10.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.93 | 2.57 | -1.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 2.36 | 1.13 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.66 | 3.50 | -6.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -0.46 | -1.47 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.30 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.50 | -11.13 | 1.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.37 | 61.08 | -39.71 |
| 53.77 | 217.72 | -163.95 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
40.67 | 20.00 | 20.67 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.05 | 0.63 | -0.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.77 | 0.34 | 0.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-215.80 | -51.44 | -164.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.97 | -0.06 | -3.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-178.28 | -30.54 | -147.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
190.82 | 4.27 | 186.55 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.00 | -20.50 | -15.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.89 | -3.10 | 0.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 15.92 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.11 | -27.20 | 1.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.19 | -3.83 | 1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.64 | -34.44 | 183.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-8.27 | -3.90 | -4.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.14 | 61.03 | -15.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
36.87 | 57.12 | -20.25 |
- เงินสดในมือ
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
30.62 | 22.36 | 8.26 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
6.07 | 34.61 | -28.55 |
รวม
|
36.87 | 57.12 | -20.25 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
1.07 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.85 | 2.32 | -1.48 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
215.80 | 51.44 | 164.36 |
zero
|
0.00 |