EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.15 19.10 -8.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.04 9.90 0.14
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.14 -2.70 2.56
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.04
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -0.66 -0.78 0.12
    เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.13 -0.13 0.00
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 1.39 3.31 -1.92
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 0.46 -0.21
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.10 0.08 0.02
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.08 0.10 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.37 1.91 -0.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.58 4.95 -2.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.07 -1.08 -1.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.81 -2.52 -3.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.20 -1.37 -7.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.15 5.66 0.49
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 0.06 -5.16
    เงินทดรองรับจากกรรมการ
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.66 0.42 12.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.86 1.12 -0.26
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.79 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.70 38.50 -23.80
    		15.88 104.27 -88.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 20.00 0.00
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.11 0.07 -1.18
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.55 0.33 0.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -103.20 -15.48 -87.72
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.74 -0.03 -1.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.51 -15.11 -70.39
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.74 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.50 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -1.58 0.07
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.18 -1.89 0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 72.55 -13.48 86.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1.74 9.91 -8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.14 61.03 -15.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 46.88 70.93 -24.05
    - เงินสดในมือ
    		 0.16 0.15 0.01
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 33.99 16.40 17.59
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 12.73 54.38 -41.65
    รวม
    		 46.88 70.93 -24.05
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.07 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.40
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 103.20 15.48 87.72
    zero
    		 0.00