EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -20.88 2.84 -23.73
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.61 7.84 -3.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.92 10.26 2.66
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 9.19 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.90 0.19 1.71
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.00 0.01
    (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.19 2.29 -0.10
    ผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -1.27 -0.12 -1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.85 -5.11 3.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.41 0.43 -0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.28 18.72 -11.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.27 -4.46 9.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.63 0.08 -2.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.21 -1.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 0.77 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -11.21 10.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -1.44 1.88
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.81 2.25 7.55
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.82 -0.70 -0.13
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.01 -5.73 1.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.97 -4.17 9.14
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.03 3.72 -0.68
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.20 -0.20 0.40
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 5.35 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -221.65 -532.10 310.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 330.21 753.60 -423.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -66.68 -4.13 -62.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.56 0.13 4.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 55.03 221.01 -165.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -1.42 0.03
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -0.41 -0.43 0.02
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.39 -9.31 3.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.20 -24.56 17.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 52.80 192.28 -139.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 258.46 66.18 192.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 311.25 258.46 52.80