EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.84 | 15.79 | -12.95 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.84 | 0.60 | 7.24 |
หนี้สูญ
|
0.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.26 | 7.97 | 2.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.25 | -0.55 | 0.30 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.17 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 4.11 | -1.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 12.63 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.11 | -5.39 | 0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.43 | 0.01 | 0.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.72 | 35.12 | -16.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.46 | -9.07 | 4.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | -2.21 | 2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.51 | 0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -1.36 | 2.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.21 | 14.93 | -26.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 1.12 | -2.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.25 | 38.01 | -35.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.73 | -5.54 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.17 | 32.47 | -36.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.72 | 2.38 | 1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-532.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
753.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.13 | -15.48 | 11.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
221.01 | -148.52 | 369.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.85 | -0.09 | -1.76 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.40 | -13.40 | 0.00 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.31 | -5.78 | -3.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.56 | -17.80 | -6.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
192.28 | -133.85 | 326.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.18 | 200.03 | -133.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
258.46 | 66.18 | 192.28 |