EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.79 | 46.15 | -30.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.97 | 11.81 | -3.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.55 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.60 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.11 | 1.70 | 2.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
12.63 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.39 | -3.87 | -1.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.12 | 43.67 | -8.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.07 | 11.21 | -20.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.21 | -4.49 | 2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -2.13 | 1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -0.55 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.93 | -2.08 | 17.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 0.64 | 0.47 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
38.01 | 46.27 | -8.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.54 | -1.92 | -3.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.47 | 44.35 | -11.88 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.38 | 3.25 | -0.87 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-795.37 | -201.04 | -594.32 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
656.67 | 77.80 | 578.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
9.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.39 | -14.37 | 7.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.48 | -9.71 | -5.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-148.32 | -31.64 | -116.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.40 | -8.44 | -4.96 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.78 | -3.85 | -1.94 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.80 | -12.45 | -5.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-133.65 | 0.27 | -133.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
200.03 | 199.76 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
66.38 | 200.03 | -133.65 |