EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.19 25.69 20.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.76 14.14 -2.37
    หนี้สูญ
    		 0.43 0.14 0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.05 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -12.55
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.13 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.70 1.36 0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.87 -3.10 -0.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    43667320.46
    		 37.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
    		 10.05 1.24 8.81
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.10 -0.43 -1.67
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.26 -7.27 10.52
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.49 1.06 -5.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.13 0.73 -2.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.55 -0.45 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.69 1.32 -3.01
    รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.83 4.11 -3.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -1.40 -3.14 1.74
    เงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.18 -0.17 0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.64 -0.61 1.25
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 46.27 34.05 12.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.92 -1.46 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.35 32.58 11.77
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.25 3.02 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -201.04 -78.43 -122.61
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 77.80 100.76 -22.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.71 -9.15 -0.56
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.85 -0.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 112.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -14.37 -39.77 25.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.64 -22.72 -8.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.15 -0.10 -0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8.44 -6.82 -1.62
    เงินปันผลจ่าย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.45 -9.68 -2.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.27 0.19 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 199.76 191.35 8.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 200.03 191.54 8.49