EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.92 33.38 0.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.14 8.14 6.00
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.42 0.69 -1.11
    หนี้สูญ
    		 0.14 0.38 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.37 -0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 -0.04 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.36 0.99 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.10 -0.33 -2.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 0.04 -0.03
    45875485
    		 43.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.24 7.20 -5.96
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -1.61 1.18
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.27 0.98 -8.25
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.06 -0.17 1.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.73 -0.73 1.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.45 -3.92 3.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.32 -5.20 6.53
    รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 4.11 3.64 0.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.14 1.24 -4.39
    เงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.17 0.19 -0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.61 0.52 -1.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 42.27 45.06 -2.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.46 -2.55 1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.81 42.50 -1.69
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.02 2.31 0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -78.43 -100.12 21.69
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.15 -9.88 0.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.85
    สินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการรวมกิจการ
    		 -39.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.72 -99.38 76.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.10 -1.59 1.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.82 -26.25 19.43
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -2.76 -8.52 5.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.68 245.70 -255.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.41 188.82 -180.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 191.35 2.52 188.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 199.76 191.35 8.41