EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.38 29.83 3.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.14 13.51 -5.37
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.69
    หนี้สูญ
    		 0.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.37 0.26 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.12 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.99 0.75 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.11 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.04 0.43 -0.39
    43606383
    		 41.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.20 -20.88 28.09
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.61 1.41 -3.02
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.98 -1.20 2.18
    งานระหว่างทำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.17 -0.04 -0.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.73 -0.26 -0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.92 -1.10 -2.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.20 10.33 -15.54
    รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.64 -1.14 4.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 1.24 1.26 -0.02
    เงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.52 2.04 -1.52
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่ายระหว่างงวด
    		 -0.68
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 45.06 31.45 13.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.55 -0.03 -2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.50 31.42 11.09
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.31 0.65 1.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -100.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.88 -9.23 -0.65
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.31 0.31 8.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.38 -7.63 -91.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
    		 -3.19 0.69 -3.88
    เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.34 -0.12 -1.23
    จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.64 -1.02 -13.61
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.55 2.72 -2.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.59 -7.71 6.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.25 -36.65 10.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 300.72 12.61 288.11
    เงินสดจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ
    		 -8.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 245.70 -29.33 275.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 188.82 -5.75 194.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.52 8.27 -5.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 191.35 2.52 188.82