EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,857.47 | 1,944.36 | -86.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
487.90 | 425.29 | 62.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.39 | 7.53 | 7.86 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.07 | 0.44 | -0.37 |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-5.85 | 71.59 | -77.44 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
21.92 | 67.91 | -45.99 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
19.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.12 | 9.48 | -0.36 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
16.25 | -10.33 | 26.58 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.06 | 0.00 | |
การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2.08 | 32.32 | -30.24 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.84 | -52.81 | 39.97 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.77 | -11.98 | 6.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.65 | -3.03 | -17.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.78 | 92.68 | 53.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-171.77 | -766.11 | 594.35 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-219.99 | 51.24 | -271.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
493.65 | -949.17 | 1,442.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.72 | -64.88 | 79.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.79 | -40.91 | -28.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,262.12 | -1,055.06 | 2,317.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.65 | 27.01 | 60.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.76 | 16.67 | -2.91 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,928.06 | -207.78 | 4,135.84 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-152.02 | -94.97 | -57.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-234.30 | -651.52 | 417.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,541.74 | -954.27 | 4,496.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-45.00 | -38.45 | -6.55 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-463.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-15.00 | -38.00 | 23.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
21,481.19 | 22,731.81 | -1,250.62 |
| 12.81 | 3.12 | 9.68 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 13.28 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
70.00 | 380.57 | -310.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.50 | -0.61 | -0.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 3.45 | -3.10 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-271.83 | -414.79 | 142.96 |
เงินปันผลรับ
|
9.30 | 11.98 | -2.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-492.95 | 60.51 | -553.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,298.90 | 2,518.10 | -3,816.99 |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-276.67 | -288.14 | 11.47 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.32 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.60 | -72.00 | 18.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,668.48 | -1,788.28 | 119.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,297.64 | 422.99 | -3,720.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-248.85 | -470.76 | 221.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
1,715.14 | 1,302.99 | 412.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,466.29 | 832.23 | 634.06 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
432.94 | 377.59 | 55.35 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
337.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
238.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.39 | 15.67 | 1.72 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
1.78 | 2.69 | -0.91 |