EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
966.54 | 1,073.05 | -106.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
241.83 | 205.36 | 36.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.49 | 3.67 | 3.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.12 | 0.00 | |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-38.64 | 23.22 | -61.86 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
34.67 | 31.79 | 2.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.42 | 4.74 | -0.32 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
5.46 | -8.77 | 14.23 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.31 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.64 | 11.05 | -13.69 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.21 | -45.45 | 35.24 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.35 | -0.83 | -5.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.63 | 39.30 | 31.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-230.54 | -564.31 | 333.77 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
22.32 | 3.82 | 18.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
831.30 | -1,743.91 | 2,575.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.84 | -71.07 | 133.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.78 | -6.59 | -9.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
327.54 | -444.46 | 772.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.48 | -0.68 | -12.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | 23.47 | -19.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,248.69 | -1,466.61 | 3,715.30 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-72.51 | -39.64 | -32.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.51 | -33.53 | -11.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,130.67 | -1,539.78 | 3,670.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-335.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-15.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
327.09 | -51.38 | 378.47 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
25.00 | 162.02 | -137.02 |
| 2.59 | 1.42 | 1.18 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.35 | -0.29 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 1.86 | -1.80 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-168.35 | -121.25 | -47.10 |
เงินปันผลรับ
|
4.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-209.09 | -7.61 | -201.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,889.44 | 1,223.10 | -3,112.54 |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-141.68 | -136.02 | -5.65 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.32 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.60 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,084.72 | 1,140.38 | -3,225.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-163.14 | -407.00 | 243.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
1,715.14 | 1,302.99 | 412.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,551.99 | 895.99 | 656.00 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
307.41 | 225.92 | 81.48 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
337.28 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.85 | 0.64 | 0.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.86 | 13.85 | 8.02 |