EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
244.33 | 686.79 | -442.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
35.33 | -11.66 | 46.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.24 | 47.94 | 40.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
296.51 | 205.66 | 90.86 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.91 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.91 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
31.59 | 59.56 | -27.97 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.26 | 7.26 | -7.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
|
14.82 | 6.02 | 8.80 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.28 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.69 | 6.27 | 0.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.89 | -8.65 | 6.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-9.11 | 12.92 | -22.03 |
706753522
|
1,012.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.06 | -137.98 | 191.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.26 | -501.10 | 391.84 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
3.98 | 66.63 | -62.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.31 | -10.30 | -9.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.92 | 2.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.18 | 349.36 | -389.54 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | -0.17 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
593.92 | 775.65 | -181.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.72 | -17.16 | -3.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.20 | 758.49 | -185.28 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
10.18 | -20.40 | 30.58 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 2.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,422.13 | -1,336.83 | -85.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.32 | 1.30 | -0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-19.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.14 | -20.19 | 16.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.96 | 8.86 | -6.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,433.41 | -1,365.17 | -68.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.41 | 257.08 | -214.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,581.58 | 538.21 | 1,043.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-281.69 | -134.32 | -147.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.27 | -25.81 | -44.46 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-440.99 | -367.49 | -73.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-88.46 | -45.78 | -42.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
742.57 | 221.90 | 520.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-117.63 | -384.78 | 267.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.52 | -0.17 | -0.34 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.65 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-122.79 | -384.96 | 262.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
546.94 | 931.90 | -384.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
424.15 | 546.94 | -122.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
60.37 | 152.85 | -92.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
391.57 | 25.47 | 366.10 |