EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 686.79 539.68 147.12
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.66 6.44 -18.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.94 37.87 10.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 205.66 188.05 17.61
    หนี้สูญ
    		 1.91 0.00
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.91 2.18 -4.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 59.56 56.37 3.19
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.28 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.26 4.19 3.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
    		 6.02 -13.37 19.38
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.28 6.70 -6.42
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.27 4.61 1.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.65 -7.63 -1.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
    		 12.92 1.61 11.31
    1012123339
    		 826.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -137.98 -401.51 263.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -501.10 -177.55 -323.55
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 66.63 -71.47 138.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 -0.42 -9.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 349.36 208.30 141.06
    		0.00 -119.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 775.65 383.72 391.93
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.16 -10.28 -6.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 758.49 373.44 385.05
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 -20.40 48.97 -69.37
    เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 2.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -5.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,336.83 -937.21 -399.63
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.30 1.87 -0.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.19 -3.22 -16.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 8.86 7.13 1.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,365.17 -888.15 -477.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 2,035.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
    		 0.00 -58.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 257.08 46.26 210.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 538.21 277.35 260.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -134.32 -474.08 339.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.81 -23.10 -2.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -367.49 -494.00 126.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.78 -42.09 -3.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 221.90 1,147.53 -925.63
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -384.78 632.81 -1,017.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 0.14 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -384.96 632.96 -1,017.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 931.90 298.94 632.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 546.94 931.90 -384.96
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 152.85 44.12 108.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 25.47 17.44 8.03