EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 211.68 603.09 -391.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.53 20.28 3.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 61.47 33.92 27.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.88 150.21 61.67
    หนี้สูญ
    		 0.00 1.91
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -1.91
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.28
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 34.12 29.12 4.99
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.17 0.71 -0.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
    		 1.87 43.97 -42.11
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.28
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.91 4.71 0.20
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.54 -6.73 5.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
    		 -7.50 1.39 -8.90
    540590
    		 880.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.52 -366.54 265.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -143.50 -359.01 215.51
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1.31 64.95 -66.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.07 -12.08 -2.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.51 230.94 -259.45
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.64 -0.17 -0.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 249.93 438.76 -188.83
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -20.00 -16.59 -3.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.93 422.17 -192.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลงสุทธิ
    		 10.18 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,272.66 -978.12 -294.55
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.23 0.92 -0.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.12 -17.89 4.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 5.86 -5.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,274.65 -989.23 -285.42
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 424.29 334.17 90.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,226.33 386.29 840.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -199.80 -99.03 -100.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.46 -18.35 -51.11
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -440.99 -367.49 -73.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.77 -32.04 -31.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 876.61 203.56 673.05
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -168.10 -363.49 195.39
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -5.09 0.42 -5.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -173.19 -363.08 189.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 546.94 931.90 -384.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 373.75 568.82 -195.07
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 99.45 169.27 -69.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 366.94 23.84 343.10
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 2.08