EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
142.23 | 430.78 | -288.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.71 | 12.88 | 3.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.50 | 20.13 | 15.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
133.72 | 97.96 | 35.76 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
24.22 | 16.43 | 7.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.70 | -0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
|
4.96 | 2.45 | 2.51 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.26 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 3.15 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.07 | -6.12 | 5.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
|
-14.87 | 2.57 | -17.44 |
344626
|
581.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-242.50 | -166.80 | -75.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-291.13 | -375.71 | 84.58 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-11.91 | 40.63 | -52.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.28 | -7.37 | -0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
173.06 | 161.36 | 11.70 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-36.75 | 233.28 | -270.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.82 | -3.86 | -5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.58 | 229.43 | -276.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลงสุทธิ
|
10.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-928.06 | -698.04 | -230.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.09 | 0.81 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.21 | -0.34 | -11.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 5.78 | -5.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-929.38 | -691.79 | -237.59 |
จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
369.44 | 307.82 | 61.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
924.60 | 334.76 | 589.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.18 | -90.47 | 8.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.13 | -12.08 | -38.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-440.99 | -367.49 | -73.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.64 | -18.67 | -17.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
684.10 | 153.88 | 530.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-291.86 | -308.49 | 16.63 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.56 | -0.22 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-292.42 | -308.71 | 16.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
546.94 | 931.90 | -384.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
254.52 | 623.19 | -368.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
284.36 | 232.32 | 52.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
206.95 | 5.23 | 201.72 |