EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COCOCO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
64.86 | 203.64 | -138.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.31 | 1.01 | 6.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.92 | 8.57 | 6.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.62 | 48.44 | 12.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.70 | 9.39 | 1.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.64 | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นสุทธิ
|
-1.30 | 6.26 | -7.56 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.26 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.22 | 0.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.58 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์สุทธิ
|
-8.94 | 9.14 | -18.08 |
149275
|
287.99 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.48 | -45.38 | -42.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-275.73 | -92.06 | -183.67 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-6.81 | -3.70 | -3.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.22 | -4.66 | -3.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
197.77 | -23.79 | 221.57 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-31.80 | 118.41 | -150.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.64 | -0.29 | -0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.44 | 118.11 | -150.55 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-328.69 | -416.96 | 88.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.63 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.16 | -1.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.36 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-330.35 | -416.13 | 85.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-229.50 | 155.73 | -385.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
359.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.06 | -82.23 | 51.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.43 | -6.11 | 0.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.29 | -7.86 | -9.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.31 | 59.53 | 16.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-286.49 | -238.49 | -48.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-286.67 | -238.67 | -48.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
546.94 | 931.90 | -384.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
260.27 | 693.23 | -432.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
208.55 | 135.31 | 73.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.18 | 4.11 | 6.07 |