EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,573.20 | 335.10 | 2,238.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.28 | 54.42 | -60.69 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.89 | 0.45 | 0.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
447.68 | 478.91 | -31.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.76 | 37.44 | -38.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,421.62 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -3.98 | 2.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.46 | 26.60 | 1.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
99.30 | 152.76 | -53.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.91 | -3.56 | -4.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
711.64 | 1,008.24 | -296.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | 32.26 | -49.27 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
49.30 | -23.70 | 73.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.22 | -11.29 | 9.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 2.71 | -2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.27 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.72 | 39.78 | -0.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-48.01 | -9.36 | -38.64 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.59 | -2.67 | 0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.54 | -18.90 | 33.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
745.17 | 1,017.33 | -272.16 |
เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.54 | 29.20 | -16.66 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-54.45 | -124.96 | 70.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
703.26 | 921.57 | -218.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
5.34 | 5.10 | 0.25 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
-0.40 | -3.00 | 2.60 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.98 | 9.72 | 8.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,487.09 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสด
|
-87.60 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
8.63 | 71.55 | -62.92 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.48 | 11.41 | -5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-605.37 | -295.02 | -310.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.82 | -1.96 | -0.85 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.96 | 0.99 | 0.98 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.42 | -0.47 | -43.94 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.34 | 3.99 | -2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
787.23 | -262.64 | 1,049.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.14 | 13.54 | -26.68 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
770.00 | 1,086.00 | -316.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,229.00 | -1,119.00 | -110.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
283.00 | 225.00 | 58.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.00 | -210.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-3.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
807.17 | 365.00 | 442.17 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-620.42 | -588.73 | -31.69 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
3.32 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-1.66 | ||
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
7.61 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
15.44 | 22.49 | -7.06 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.95 | -3.44 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,239.39 | -310.71 | -928.68 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-99.73 | -153.57 | 53.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,542.74 | -673.41 | -869.32 |
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-52.25 | -14.48 | -37.76 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 33)
|
236.43 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
270.95 | 285.43 | -14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
455.13 | 270.95 | 184.19 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.89 | 22.92 | -17.03 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.69 | 3.88 | -2.20 |