EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 335.10 485.00 -149.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 54.42 29.78 24.64
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.45 3.63 -3.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 478.91 496.50 -17.60
    รายได้เงินปันผล
    		 -71.55 -99.90 28.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
    		 37.44 2.49 34.95
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.98 -3.50 -0.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.60 24.75 1.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 152.76 148.17 4.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.56 -15.13 11.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,008.24 1,071.78 -63.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.26 -70.65 102.91
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -23.70 181.96 -205.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.29 0.60 -11.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 0.41 2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -3.32 3.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.78 -32.10 71.88
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -9.36 14.66 -24.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.67 -2.54 -0.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.90 -2.78 -16.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,017.33 1,158.02 -140.69
    เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 29.20
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -124.96 -142.85 17.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 921.57 1,015.17 -93.60
    		0.00
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -75.00 55.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
    		 5.10 2.93 2.16
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
    		 -3.00 -23.72 20.72
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.72 0.82 8.89
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -10.00 8.11
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -42.60 -14.20 -28.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.45 -32.94 32.49
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 71.55 99.90 -28.35
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.41 9.13 2.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -295.02 -372.53 77.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.96 -15.66 13.70
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.99 3.17 -2.19
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.47 4.08 -4.55
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 3.99 3.75 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -262.64 -315.39 52.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.54 -18.36 31.90
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,086.00 2,279.00 -1,193.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,119.00 -2,250.00 1,131.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 225.00 540.00 -315.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -210.00 -480.00 270.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 365.00 338.90 26.10
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -588.73 -697.67 108.94
    เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 22.49 21.99 0.51
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.44 -4.07 0.63
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -310.71 -355.40 44.69
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -153.57 -147.23 -6.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -673.41 -642.24 -31.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -14.48 57.54 -72.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 285.43 227.89 57.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 270.95 285.43 -14.48
    - รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.92 -91.86 114.78
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.88 1.30 2.59