EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
799.77 | 454.07 | 345.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.60 | 6.37 | 24.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
469.74 | 346.53 | 123.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-82.04 | -66.34 | -15.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.22 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.64 | -1.94 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
31.16 | 28.42 | 2.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
119.12 | 86.04 | 33.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.04 | -11.95 | -6.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,348.67 | 841.29 | 507.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
-29.32 | -47.15 | 17.83 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-62.83 | -165.32 | 102.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
61.06 | -61.06 | 122.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.46 | 2.65 | -17.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.16 | -16.53 | -1.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -5.86 | 4.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.52 | 50.00 | -20.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-31.50 | 30.47 | -61.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.50 | 0.81 | -0.31 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
1.23 | 31.74 | -30.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.71 | 10.03 | -9.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
4.77 | 38.45 | -33.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.50 | 0.80 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.31 | -6.44 | 2.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.76 | -8.54 | -18.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,257.90 | 694.04 | 563.86 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-137.85 | -68.39 | -69.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,120.05 | 637.70 | 482.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 23.63 | 0.38 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.68 | 1.52 | 0.16 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-0.26 | -2.85 | 2.59 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.27 | -11.17 | 4.90 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.94 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-189.32 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.50 | -10.00 | -17.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.39 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
83.84 | 65.74 | 18.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.20 | 4.56 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-368.58 | -873.22 | 504.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.85 | -7.12 | 6.26 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.06 | 0.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | 38.17 | -39.74 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.66 | 1.78 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-516.95 | -768.89 | 251.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.27 | -4.39 | 26.66 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 519.00 | -229.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -169.00 | 9.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-436.50 | -106.45 | -330.05 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
13.00 | 2.00 | 11.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
142.50 | 953.50 | -811.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-596.75 | -555.81 | -40.94 |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
3.59 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.99 | -2.13 | -0.86 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-314.77 | -287.17 | -27.60 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-119.11 | -85.71 | -33.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-773.76 | 257.84 | -1,031.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-170.66 | 126.65 | -297.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
398.55 | 271.90 | 126.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
227.89 | 398.55 | -170.66 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.77 | ||
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-31.19 | 108.43 | -139.62 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.56 |