EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
454.07 | 311.10 | 142.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.37 | 4.71 | 1.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
346.53 | 278.31 | 68.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-66.34 | -64.87 | -1.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.22 | 2.23 | -2.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.12 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.94 | -4.77 | 2.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.42 | 25.90 | 2.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
86.04 | 75.76 | 10.28 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.95 | -1.13 | -10.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
841.29 | 636.19 | 205.11 |
ลูกหนี้การค้า
|
-47.15 | 45.20 | -92.35 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-165.32 | -101.13 | -64.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-61.06 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
2.65 | 12.41 | -9.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.53 | -2.76 | -13.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.86 | -0.16 | -5.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.00 | 4.23 | 45.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
30.47 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
0.81 | -0.27 | 1.07 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
31.74 | -5.75 | 37.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.03 | -0.92 | 10.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
38.45 | 80.37 | -41.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -3.50 | 3.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.54 | 52.18 | -60.72 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.44 | -3.40 | -3.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
694.04 | 712.69 | -18.65 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.06 | ||
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-68.39 | -93.41 | 25.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
637.70 | 619.28 | 18.43 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.63 | 110.50 | -86.88 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.52 | 2.14 | -0.62 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-2.85 | -1.89 | -0.96 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.17 | -3.15 | -8.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.56 | 7.76 | -3.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
65.74 | 63.67 | 2.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-873.22 | -1,394.41 | 521.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.12 | -7.12 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
38.17 | -3.89 | 42.07 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.78 | 6.40 | -4.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-768.89 | -1,236.58 | 467.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.39 | 3.96 | -8.35 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
519.00 | 469.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-169.00 | -370.00 | 201.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-106.45 | -257.80 | 151.35 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
2.00 | 28.00 | -26.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.00 | -13.50 | 7.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
953.50 | 1,253.00 | -299.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-555.81 | -415.85 | -139.97 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.13 | -2.02 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-287.17 | -235.44 | -51.72 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-85.71 | -76.02 | -9.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
257.84 | 384.32 | -126.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
126.65 | -232.98 | 359.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
271.90 | 504.89 | -232.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
398.55 | 271.90 | 126.65 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
108.43 | -47.47 | 155.90 |