EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
467.39 | 567.78 | -100.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
247.45 | 228.05 | 19.40 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.14 | 3.52 | -0.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
6.30 | 4.20 | 2.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.06 | -0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-17.49 | -21.12 | 3.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3.44 | -12.10 | 8.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.36 | 1.36 | -1.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.43 | -8.14 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.28 | 11.83 | 1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
90.89 | 87.35 | 3.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
104.11 | 123.00 | -18.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.75 | -6.93 | -3.81 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
892.10 | 978.87 | -86.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-156.61 | -16.21 | -140.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.70 | -11.62 | 4.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | -2.06 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.09 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.47 | 13.26 | -11.80 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-5.64 | 9.37 | -15.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.43 | 6.40 | 4.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.94 | 0.83 | 3.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
54.54 | -28.92 | 83.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -2.56 | 1.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.68 | -1.62 | -1.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | -6.03 | -0.85 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
780.19 | 939.80 | -159.61 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-138.31 | -121.24 | -17.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
641.88 | 821.58 | -179.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.40 | 85.00 | -42.60 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.70 | -96.00 | 39.30 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-3.99 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.05 | 2.37 | -3.42 |
เงินสดรับในการจำหน่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
118.89 | 112.12 | 6.77 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-123.82 | -64.04 | -59.78 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.56 | 5.48 | -0.91 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
15.91 | 16.47 | -0.56 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.58 | 4.65 | -3.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-335.63 | -1,002.29 | 666.65 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.57 | -0.69 | -2.87 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 0.40 | 1.24 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.50 | -5.12 | 9.62 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
7.93 | 8.15 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-327.35 | -927.29 | 599.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.36 | -27.82 | 25.46 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
560.00 | 100.00 | 460.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-148.38 | -100.00 | -48.38 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
136.00 | 95.00 | 41.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-176.50 | -7.00 | -169.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.50 | 21.00 | -19.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-139.75 | -26.20 | -113.55 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.63 | -313.45 | 15.82 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.73 | -0.80 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-258.15 | -237.91 | -20.24 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-91.12 | -87.39 | -3.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-417.12 | 265.43 | -682.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-102.59 | 159.72 | -262.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
348.26 | 188.54 | 159.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
245.67 | 348.26 | -102.59 |
- ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.77 | -3.77 | 7.54 |
- เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.42 | -29.57 | 39.99 |
- สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.74 |