EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
630.11 | 506.07 | 124.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
163.61 | 139.69 | 23.92 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.94 | 3.75 | 0.18 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
12.18 | 17.55 | -5.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.49 | 0.65 | -1.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.41 | -16.56 | 1.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.80 | -0.23 | 1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.37 | -19.90 | 2.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.27 | 7.62 | 1.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.38 | 48.64 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
154.87 | 121.20 | 33.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.21 | -19.85 | 6.63 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
976.77 | 788.70 | 188.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
50.56 | -168.58 | 219.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.84 | 0.50 | 4.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.19 | -2.90 | -14.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.73 | -1.49 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
6.43 | 18.15 | -11.72 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-1.30 | -6.38 | 5.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.75 | 7.38 | 1.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.50 | -0.04 | 0.54 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-40.48 | 26.88 | -67.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.46 | -0.20 | 5.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | -0.85 | 0.16 |
หนื้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 5.84 | -9.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
989.62 | 669.24 | 320.37 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-137.06 | -144.91 | 7.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
852.55 | 524.34 | 328.21 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
637.00 | 855.00 | -218.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-592.00 | -735.00 | 143.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.47 | -10.95 | 17.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-5.63 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | -100.00 | -20.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.06 | 2.29 | 2.77 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.76 | 10.71 | 0.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
4.65 | 5.85 | -1.20 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-436.40 | -459.82 | 23.42 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.95 | -3.68 | -1.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.76 | 1.68 | 0.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.60 | -3.06 | -6.54 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
16.17 | 19.77 | -3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-486.70 | -417.22 | -69.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.53 | -27.03 | 16.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 114.00 | -112.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -4.00 | 3.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
31.50 | 31.15 | 0.35 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-26.00 | -13.80 | -12.20 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-172.70 | -196.60 | 23.90 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.96 | -0.49 | -0.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-197.42 | -164.30 | -33.12 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-48.24 | -49.16 | 0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-303.35 | -125.36 | -177.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.50 | -18.24 | 80.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
178.59 | 196.83 | -18.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
241.09 | 178.59 | 62.50 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้
|
74.56 | 80.44 | -5.87 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.32 | 5.34 | -6.66 |