EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
506.07 | 493.18 | 12.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.69 | 130.71 | 8.98 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.75 | 4.54 | -0.79 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
17.55 | 3.93 | 13.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.65 | -2.11 | 2.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-16.56 | -15.75 | -0.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.07 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.23 | -0.98 | 0.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.90 | -10.49 | -9.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.62 | 8.88 | -1.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.64 | 46.13 | 2.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
121.20 | 118.56 | 2.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.85 | -10.76 | -9.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
788.70 | 765.91 | 22.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-168.58 | -29.03 | -139.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.22 | -10.38 | 9.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 1.39 | -2.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.44 | 1.18 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
18.15 | -3.08 | 21.23 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-6.38 | 1.63 | -8.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.38 | -2.63 | 10.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.04 | -0.65 | 0.61 |
เงินรับล่วงหน้า
|
26.88 | 1.92 | 24.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 5.94 | -6.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -1.20 | 0.36 |
หนื้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.84 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
669.24 | 729.36 | -60.11 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-144.91 | -97.87 | -47.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
524.34 | 631.48 | -107.15 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
855.00 | 190.00 | 665.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-735.00 | -575.00 | -160.00 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-10.95 | 9.45 | -20.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.29 | 2.06 | 0.23 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.71 | 10.90 | -0.19 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
5.85 | 4.73 | 1.13 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-459.82 | -191.08 | -268.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.68 | -3.60 | -0.09 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.68 | 1.29 | 0.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-3.06 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
19.77 | 14.16 | 5.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-417.22 | -503.93 | 86.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.03 | 24.30 | -51.34 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | 15.00 | 175.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
114.00 | 59.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -28.00 | 24.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
31.15 | 49.00 | -17.85 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-13.80 | -42.70 | 28.90 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-196.60 | -154.01 | -42.59 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | -0.66 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.12 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-164.30 | -135.58 | -28.72 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.16 | -47.04 | -2.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.36 | -72.66 | -52.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.24 | 54.89 | -73.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
196.83 | 141.94 | 54.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
178.59 | 196.83 | -18.24 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิจากภาษี
|
80.44 | 194.75 | -114.31 |
จากภาษีสุทธิจากภาษี
|
5.34 |