EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
493.18 | 286.43 | 206.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
130.71 | 125.12 | 5.59 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
4.54 | 4.04 | 0.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
3.93 | 9.71 | -5.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
-2.11 | 1.84 | -3.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.75 | -15.21 | -0.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.98 | 8.72 | -9.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.49 | -6.40 | -4.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.88 | 7.85 | 1.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.13 | 47.19 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
118.56 | 87.69 | 30.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.76 | -13.55 | 2.79 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
765.91 | 549.97 | 215.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
-29.03 | -28.94 | -0.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.38 | 4.17 | -14.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -0.77 | 2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.97 | -1.41 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.08 | 5.06 | -8.14 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
1.63 | 7.89 | -6.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.63 | 0.20 | -2.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.65 | -7.97 | 7.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.86 | 10.53 | -2.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | -0.58 | -0.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
729.36 | 540.54 | 188.82 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-97.87 | -83.19 | -14.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
631.48 | 457.34 | 174.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
19.00 | -20.00 | 39.00 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
190.00 | 0.06 | 189.94 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-575.00 | -52.47 | -522.53 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
14.45 | 0.36 | 14.09 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
9.45 | -10.00 | 19.45 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.29 | 0.00 | -0.28 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.06 | 1.52 | 0.54 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.90 | 10.89 | 0.01 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
4.73 | 4.33 | 0.40 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-191.08 | -91.34 | -99.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.60 | -5.77 | 2.18 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.29 | 0.73 | 0.56 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
14.16 | 3.40 | 10.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-503.93 | -380.77 | -123.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.30 | 6.88 | 17.42 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 160.00 | -145.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -150.00 | 60.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.00 | 29.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | -2.00 | -26.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
49.00 | 11.00 | 38.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-42.70 | -198.48 | 155.78 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
278.02 | 500.00 | -221.98 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-154.01 | -98.66 | -55.35 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.66 | -0.63 | -0.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-135.58 | -113.19 | -22.38 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.04 | -46.53 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.66 | -14.33 | -58.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
54.89 | 62.25 | -7.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
141.94 | 79.69 | 62.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
196.83 | 141.94 | 54.89 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิจากภาษี
|
194.75 | 514.35 | -319.60 |