EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
288.89 | 201.62 | 87.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.41 | 110.85 | 12.56 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
4.04 | 3.25 | 0.79 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
9.71 | 13.63 | -3.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.02 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.84 | 1.32 | 0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-0.38 | -0.11 | -0.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.21 | -14.14 | -1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.72 | 0.13 | 8.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.09 | -19.00 | 16.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.40 | -4.24 | -2.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.41 | 6.31 | 1.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.19 | 41.70 | 5.49 |
ภาษีเงินได้
|
87.26 | 87.94 | -0.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.44 | -5.85 | -7.59 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
549.97 | 424.07 | 125.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.94 | -51.73 | 22.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.17 | -16.51 | 20.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 0.71 | -1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 2.27 | -1.30 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
5.06 | 18.59 | -13.54 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
7.89 | 12.50 | -4.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.20 | 0.99 | -0.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.97 | 1.28 | -9.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.53 | 1.29 | 9.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
540.54 | 393.46 | 147.08 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-83.19 | -93.92 | 10.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
457.34 | 299.54 | 157.81 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.00 | ||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.47 | -12.45 | -40.02 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.36 | ||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-0.02 | ||
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-10.00 | 1.26 | -11.26 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -24.84 | 24.84 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1.82 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
|
-230.83 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.63 | 24.00 | -17.37 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.52 | 1.52 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.89 | 10.54 | 0.35 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
4.33 | 3.60 | 0.73 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.33 | -116.88 | 34.56 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.77 | -4.99 | -0.78 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 0.07 | 0.66 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-9.02 | -8.04 | -0.98 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
3.40 | 2.65 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-380.77 | -129.81 | -250.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.88 | -2.29 | 9.17 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 90.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.00 | 9.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -12.00 | 10.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
11.00 | 5.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-198.48 | -164.80 | -33.68 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.67 | -15.00 | 4.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั้งพักค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.91 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 24.00 | 476.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-98.66 | -50.80 | -47.86 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการซื้อกิจการ
|
-44.21 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
-20.93 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.63 | -0.63 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-113.19 | -93.59 | -19.60 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.53 | -41.91 | -4.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.33 | -253.02 | 238.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.25 | -83.30 | 145.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.69 | 162.99 | -83.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
141.94 | 79.69 | 62.25 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | ||
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนเผื่อขาย
|
642.90 | 109.13 | 533.77 |
2.
|
0.41 |