EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
201.62 | 204.50 | -2.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
110.85 | 103.16 | 7.70 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.25 | 2.85 | 0.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
13.63 | 9.25 | 4.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.32 | 1.61 | -0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-0.11 | -0.15 | 0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.14 | -16.18 | 2.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 2.35 | -1.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | -0.33 | 0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.24 | -4.00 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.31 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.70 | 51.53 | -9.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
87.94 | 81.96 | 5.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.85 | -19.91 | 14.06 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
424.07 | 416.63 | 7.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
-51.73 | -7.10 | -44.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.51 | -6.55 | -9.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -1.10 | 1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.27 | -2.77 | 5.04 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
18.59 | 5.62 | 12.97 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
12.50 | 10.47 | 2.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.99 | 0.59 | 0.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.28 | 0.14 | 1.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 2.50 | -1.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
393.46 | 418.41 | -24.95 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-93.92 | -77.86 | -16.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.54 | 340.55 | -41.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | ||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.45 | -22.26 | 9.81 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.26 | -2.22 | 3.48 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-24.84 | -1.17 | -23.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.35 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.88 | -65.74 | -51.15 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.99 | -0.05 | -4.93 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.63 | -0.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
24.00 | ||
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-8.04 | -8.14 | 0.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.52 | 1.22 | 0.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
3.60 | 6.10 | -2.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.54 | 10.08 | 0.46 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
2.65 | 2.38 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-129.81 | -83.30 | -46.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.29 | 4.25 | -6.54 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 50.00 | 40.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 14.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -16.50 | 4.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 146.00 | -141.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-164.80 | -115.40 | -49.40 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -51.00 | 36.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.80 | -91.20 | 40.40 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.63 | -0.44 | -0.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-93.59 | -106.75 | 13.16 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.91 | -51.78 | 9.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-253.02 | -218.82 | -34.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-83.30 | 38.42 | -121.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
162.99 | 124.57 | 38.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.69 | 162.99 | -83.30 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
109.13 | 99.16 | 9.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.10 |