EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
204.50 | 258.47 | -53.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
103.16 | 93.59 | 9.57 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.85 | 2.20 | 0.65 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
9.25 | 11.18 | -1.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.61 | 1.61 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-0.15 | -0.78 | 0.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-16.18 | -15.06 | -1.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.35 | 0.00 | 2.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.33 | 0.52 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.00 | -4.44 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
51.53 | 50.03 | 1.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
81.96 | 72.97 | 8.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.91 | -2.42 | -17.49 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
416.63 | 373.68 | 42.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.10 | -49.09 | 41.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.55 | -4.98 | -1.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 3.23 | -4.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | 5.37 | -8.13 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
5.62 | -2.38 | 8.00 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
10.47 | 1.37 | 9.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.59 | 2.73 | -2.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.14 | 2.08 | -1.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 0.97 | 1.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.29 | 0.26 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-77.86 | -49.96 | -27.91 |
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.55 | 282.73 | 57.82 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.26 | -18.00 | -4.26 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.22 | 13.24 | -15.46 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.00 | -0.52 | -1.47 |
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.17 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.22 | 1.52 | -0.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
6.10 | 5.00 | 1.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.08 | 10.06 | 0.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.74 | -265.50 | 199.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.05 | -7.01 | 6.96 |
เงินสดรับในการขาย อาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 0.41 | 0.22 |
เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-2.40 | ||
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้อื่นค่าทรัพย์สิน
|
-8.14 | -9.06 | 0.92 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
2.38 | 2.80 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-83.30 | -232.93 | 149.63 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.25 | -3.64 | 7.89 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 204.12 | -197.12 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.50 | -234.62 | 218.12 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
153.00 | 527.93 | -374.93 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-115.40 | -10.90 | -104.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-91.20 | -19.88 | -71.33 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.44 | -0.25 | -0.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.75 | -40.23 | -66.52 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-51.78 | -48.69 | -3.08 |
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
218.82 | 19.26 | 199.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.42 | 69.06 | -30.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
124.57 | 55.51 | 69.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
162.99 | 124.57 | 38.42 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
99.16 | 6.71 | 92.46 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.61 |