EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
258.47 | 15.02 | 243.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
93.59 | 76.02 | 17.57 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.20 | 0.39 | 1.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
11.18 | 20.03 | -8.85 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-18.00 | 18.00 | -36.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.61 | 1.59 | 0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.80 | 1.85 | -3.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.06 | -14.21 | -0.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-0.78 | 1.12 | -1.90 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 37.48 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-73.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.52 | -1.37 | 1.90 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-1.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม
|
0.00 | 85.86 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.44 | -5.30 | 0.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
50.03 | 15.21 | 34.82 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
72.97 | 54.18 | 18.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-2.42 | -7.96 | 5.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
373.71 | 297.95 | 75.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-49.09 | -26.80 | -22.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.98 | -12.65 | 7.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -0.20 | 3.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.37 | -2.36 | 7.73 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.38 | 8.99 | -11.37 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
1.37 | 7.38 | -6.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.73 | 7.04 | -4.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.08 | -1.28 | 3.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -8.24 | 9.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.18 | -0.47 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-49.96 | -69.67 | 19.71 |
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.76 | 200.34 | 82.42 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.88 | -3.75 | 1.88 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
13.24 | -9.08 | 22.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.52 | -4.98 | 4.46 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.52 | 1.22 | 0.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
5.00 | 4.15 | 0.85 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.06 | 10.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-265.50 | -117.84 | -147.65 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.01 | 0.00 | |
เงินสดรับในการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 3.46 | -3.05 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้อื่นค่าทรัพย์สิน
|
-9.06 | -7.99 | -1.07 |
เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.78 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
2.80 | 6.13 | -3.33 |
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-232.93 | -119.41 | -113.52 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-3.64 | -5.80 | 2.15 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
204.12 | 49.00 | 155.12 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-234.62 | -50.70 | -183.92 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
527.93 | 24.60 | 503.33 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.90 | -8.50 | -2.40 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
208.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.88 | -7.00 | -12.88 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.53 | 0.28 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-562.59 | -24.01 | -538.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.23 | -60.35 | 20.12 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-48.72 | -46.87 | -1.85 |
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.23 | -175.15 | 194.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
69.06 | -94.22 | 163.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้มาจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 119.24 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
55.51 | 30.49 | 25.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
124.57 | 55.51 | 69.06 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.71 | -26.83 | 33.54 |
ต้นทุนการรวมธุรกิจในการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 755.86 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |