EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-8.41 | 109.53 | -117.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.41 | 41.86 | 34.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
20.03 | 6.57 | 13.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.59 | 1.61 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.85 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
1.12 | -6.38 | 7.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.37 | 1.50 | -2.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม
|
85.86 | ||
เงินปันผลรับ
|
-14.21 | -14.21 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.30 | -3.28 | -2.02 |
คอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
37.48 | 44.57 | -7.09 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.05 | 0.10 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.21 | 9.84 | 5.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
54.18 | 38.29 | 15.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-7.96 | -2.27 | -5.69 |
กำไรสำหรับงวดของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
23.43 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.95 | 227.66 | 70.28 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-27.16 | -21.98 | -5.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.35 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-12.65 | 0.19 | -12.84 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -1.61 | 1.41 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | -1.03 | -1.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
8.61 | 11.59 | -2.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.38 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.90 | 24.33 | -19.43 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.14 | 0.33 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-69.67 | -18.06 | -51.61 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.34 | 220.94 | -20.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.75 | -1.42 | -2.33 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-9.08 | -4.91 | -4.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.98 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-117.84 | -168.32 | 50.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.46 | 0.24 | 3.22 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้อื่นค่าทรัพย์สิน
|
-7.99 | -1.30 | -6.69 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
75.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-75.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-0.78 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.22 | 0.74 | 0.48 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.15 | 4.15 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.06 | 10.06 | 0.00 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
6.13 | 3.30 | 2.83 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-119.41 | -162.88 | 43.47 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.80 | -54.58 | 48.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.00 | 120.70 | -71.70 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.70 | -49.00 | -1.70 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
24.60 | 27.60 | -3.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-8.50 | -18.00 | 9.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.00 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.53 | -1.06 | 0.53 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-24.01 | -91.18 | 67.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.35 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.87 | -54.24 | 7.37 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.15 | -38.76 | -136.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-94.22 | 19.31 | -113.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้มาจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
119.24 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.49 | 11.19 | 19.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.51 | 30.49 | 25.02 |