EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
186.53 | 381.05 | -194.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-13.19 | 11.07 | -24.26 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.91 | 0.45 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
346.69 | 361.65 | -14.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-8.35 | -58.36 | 50.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.74 | 33.44 | -34.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.82 | -1.87 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.35 | 20.27 | 2.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
105.42 | 115.06 | -9.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.84 | -4.04 | 6.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
640.63 | 858.73 | -218.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.69 | -39.25 | 79.93 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
97.05 | 5.84 | 91.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.86 | -4.86 | 4.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 3.38 | -3.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 1.44 | -1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.28 | 51.98 | -1.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-21.45 | -14.90 | -6.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | -1.36 | 0.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.34 | -19.17 | 29.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
816.47 | 841.84 | -25.36 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-83.92 | -112.24 | 28.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
732.56 | 745.81 | -13.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
4.39 | 3.50 | 0.90 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท และบุคคลอื่น
|
-0.40 | -2.85 | 2.45 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.01 | 29.93 | -11.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,018.94 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
8.35 | 55.36 | -47.01 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.48 | 11.41 | -5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-419.08 | -226.23 | -192.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.07 | -1.14 | -0.93 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.95 | 0.65 | 1.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-42.42 | -1.21 | -41.21 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.84 | 1.90 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
594.98 | -193.25 | 788.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.23 | -3.46 | 13.69 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
670.00 | 945.00 | -275.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-730.00 | -1,065.00 | 335.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
309.00 | 225.00 | 84.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-270.00 | -210.00 | -60.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
607.17 | 365.00 | 242.17 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-479.09 | -446.14 | -32.95 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
3.32 | ||
บริษัทย่อย
|
9.07 | 6.88 | 2.19 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
8.11 | 6.84 | 1.27 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.41 | -2.72 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-649.92 | -310.67 | -339.25 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-105.96 | -116.12 | 10.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-620.46 | -605.38 | -15.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
707.07 | -52.82 | 759.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
270.95 | 285.43 | -14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
978.02 | 232.60 | 745.42 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-9.42 | -2.24 | -7.18 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.69 |